Управляющая компания сообщает, что согласно Правилам доверительного управления фондами, находящимися под управлением Управляющей компании, доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.

Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного месяца или последний рабочий день отчетного квартала.

В связи с изданием Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», 27 марта 2020 г. — последний рабочий день указанного месяца, соответственно, дата, на которую будет составлен список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Фонда – 27 марта 2020 года.