| Правила определения стоимости чистых активов 2025 год | |||
| Раскрываемая информация | Документ | Дата вступления в силу | Дата размещения |
| Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Фонд: • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Окно в Европу» • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Подмосковье» • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Промышленные Партнеры» • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Райт» • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Старт-инвест» • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Евразия» под управлением ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент»; • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Долина»; • Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Управляемое развитие»; • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «ЭкоПром» • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «ЭКОПЛАНЕТА» • Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «ЯН-РОН» Пояснения к изменениям: Внесение критериев признания (прекращения признания), а также порядка определения справедливой стоимости актива - «исключительные права на нематериальные активы» | (206 kb) | 17.07.2025 | 09.07.2025 |
| Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Фонд: • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «РАЯС Недвижимость» • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Святогор» • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Механика» • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Веритас Инвест» Пояснения к изменениям: Внесение критериев признания (прекращения признания), а также порядка определения справедливой стоимости актива - «исключительные права на нематериальные активы» | (205 kb) | 17.07.2025 | 09.07.2025 |
| Правила определения стоимости чистых активов Фонд: Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Веритас Инвест» | (2783 kb) | 28.06.2025 | 25.06.2025 |
| Правила определения стоимости чистых активов в редакции изменений и дополнений, утвержденных 16.06.2025 года Фонд: • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Окно в Европу» • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Подмосковье» • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Промышленные Партнеры» • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Райт» • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Старт-инвест» • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «АгроРост»; • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Евразия» под управлением ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент»; • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Долина»; • Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Управляемое развитие»; • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «ЭкоПром» • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «ЭКОПЛАНЕТА» • Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «ЯН-РОН» Пояснения к изменениям: Уточнение формулировок по определению справедливой стоимости имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, а также изменение порядка раскрытия Правил определения стоимости чистых активов в отношении всех паевых инвестиционных фондов под управлением ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент», Специализированным депозитарием которых является - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» | (2783 kb) | 26.06.2025 | 23.06.2025 |
| Правила определения стоимости чистых активов в редакции изменений и дополнений, утвержденных 16.06.2025 года Фонд: • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «РАЯС Недвижимость» • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Святогор» • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Механика» Пояснения к изменениям: Уточнение формулировок по определению справедливой стоимости имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, а также изменение порядка раскрытия Правил определения стоимости чистых в отношении всех паевых инвестиционных фондов под управлением ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент», Специализированным депозитарием которых является - Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий» | (2781 kb) | 26.06.2025 | 23.06.2025 |
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не
определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные
фонды.
Необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом перед приобретением инвестиционных паев.
Необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом перед приобретением инвестиционных паев.