Правила определения стоимости чистых активов 2024 год
Раскрываемая информация	Документ	Дата вступления в силу	Дата размещения
Правила определения стоимости чистых активов Фонд: Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Механика»	(2768 kb)	28.11.2024	23.06.2025
Правила определения стоимости чистых активов в редакции изменений и дополнений, утвержденных 05.11.2024 года Фонд: • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «РАЯС Недвижимость» • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Святогор» Пояснения к изменениям: Приведение в соответствие действующему законодательству Правил расчета стоимости чистых активов, действующим в отношении всех паевых инвестиционных фондов под управлением ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент», Специализированным депозитарием которых является - Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий»	(2284 kb)	14.11.2024	23.06.2025
Правила определения стоимости чистых активов в редакции изменений и дополнений, утвержденных 05.11.2024 года Фонд: • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Окно в Европу» • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Подмосковье» • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Промышленные Партнеры» • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Райт» • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Рублевское предместье» • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Старт-инвест» • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «АгроРост» • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Евразия» под управлением ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент»; • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Долина» • Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Управляемое развитие» • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «ЭкоПром» • Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «ЭКОПЛАНЕТА» • Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «ЯН-РОН» Пояснения к изменениям: Приведение в соответствие действующему законодательству Правил расчета стоимости чистых активов, действующим в отношении всех паевых инвестиционных фондов под управлением ООО УК «Меркури Эссет Менеджмент», Специализированным депозитарием которых является - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»	(2286 kb)	14.11.2024	23.06.2025
Правила определения стоимости чистых активов Фонд: Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Святогор»	(2996 kb)	20.08.2024	23.06.2025
Правила определения стоимости чистых активов Фонд: Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «РАЯС Недвижимость»	(2281 kb)	10.04.2024	23.06.2025

Год: 2026 : 2025 : 2024 : 2023 : 2022 : 2021